Campeãs dos dividendos: as ações preferidas dos bilionários

A plataforma Dividendos.me elaborou um índice de empresas campeãs de dividendos. Formado por 15 companhias que pagam dividendos a seus acionistas sem falta nos últimos dez anos, sempre de forma crescente, a carteira surpreende pela rentabilidade no período. Em uma década, sem a inclusão dos dividendos, o ganho fica em 205,81%. Já incluindo os dividendos distribuídos por essas companhias, a valorização chega a 519,93%. O Ibovespa obteve uma rentabilidade de 97,1% e o CDI rendeu 129,74% no período analisado.

Guilherme Gentile, diretor de análise da Dividendos.me, observa que a seleção das empresas para a formação do índice de dividendos tornou a carteira bem diversificada, com diferentes setores em sua composição. Há empresas do agronegócio, siderurgia, energia, saúde, aluguel de carros, financeiro, varejo, bancos, máquinas e equipamentos e madeira e papel.

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Entre os destaques da lista estão bancos como o Santander (SANB11), empresas de máquinas como a Weg (WEGE3), siderúrgicas como a Ferbasa (FESA4) e empresas do agronegócio como a SLC (SLCE3). “As diferentes rentabilidades demonstram a importância da diversificação dos ativos na carteira”, comenta Gentile.
Como foi elaborado o índice

Para entender melhor como o índice de campeãs de dividendos foi desenvolvido pela Dividendos.me, é necessário entender como ele funciona nos Estados Unidos. Tanto lá quanto aqui, o índice é basicamente um ranking onde entram somente empresas que pagam dividendos.

O índice americano só inclui empresas que pagam dividendos por mais de 25 anos. Muitas têm um histórico maior, de pelo menos 40 anos. Dentre os nomes que figuram na listagem, a maioria é formada por companhias que já têm suas marcas consolidadas no mercado, contam com grandes vantagens competitivas e que, provavelmente, tendem a continuar por um longo tempo como líderes de mercado, como Coca-Cola, Johnson & Johnson e Colgate.

No Brasil, a Dividendos.me não pôde, de forma fidedigna, replicar o índice Dividendos Aristocratas para as ações listadas na B3. Primeiramente, porque o mercado nacional não tem histórico de longevidade como o de Wall Street. Para isso, a Dividendos.me considerou três fatores:

– Dez anos distribuindo dividendos consecutivamente;
– Empresas com liquidez maior que R$ 500 mil;
– Crescimento dos dividendos nos últimos dez anos.

Com base nestes fatores, a plataforma chegou à seleção das quinze empresas com maior crescimento de dividendos que compõe a carteira de dividendos aristocratas brasileiros. “Provavelmente, o ganho dos últimos dez anos das aristocratas brasileiras não irá se repetir no futuro para essas empresas. É importante observar que esta análise é de “retrovisor” e não futurista. Mas, tais empresas devem estar no radar do investidor por conta da remuneração atrativa de dividendos e, por essa razão, contam com uma perspectiva positiva de retorno futuro”, afirma.

Gentile também lembra que outro ponto que o investidor sempre deve ter em mente é o reinvestimento dos dividendos para aproveitar os juros compostos. “Ou como Warren Buffett sempre diz, o efeito bola de neve que só faz crescer ao longo do trajeto”.

Confira quais são as melhores pagadores de dividendos em 2023:

1. SLC Agrícola (SLCE3)

Setor: Agronegócio
Rentabilidade: 430,46%
Rentabilidade c/ Div.: 795,46%

2. Gerdau (GGBR4)

Setor: Siderurgia
Rentabilidade: 72,13%
Rentabilidade c/ Div.: 191,96%

3. Copel (CPLE3)

Setor: Eletricidade
Rentabilidade: 163,43%
Rentabilidade c/ Div.: 609,33%

4. Fleury (FLRY3)

Setor: Saúde
Rentabilidade: 47,35%
Rentabilidade c/ Div.: 239,25%

5. Localiza (RENT3)

Setor: Locação de veículos
Rentabilidade: 481,42%
Rentabilidade c/ Div.: 601,14%

6. Vale (VALE3)

Setor: Mineração
Rentabilidade: 127,82%
Rentabilidade c/ Div.: 427,96%

7. Weg (WEGE3)

Setor: Metalurgia
Rentabilidade: 951,62%
Rentabilidade c/ Div.: 1.150,32%

8. Dexco (DXCO3)

Setor: Material de construção
Rentabilidade: 21,71%
Rentabilidade c/ Div.: 58,04%

9. Ferbasa (FESA4)

 

Setor: Siderurgia
Rentabilidade: 425,50%
Rentabilidade c/ Div.: 981,66%

10. Dasa (DASA3)

Setor: Saúde
Rentabilidade: 22,69%
Rentabilidade c/ Div.: 62,23%