Um ex-banqueiro de investimentos do Goldman Sachs, um pesquisador quantitativo e dois Doutores (Ph.D.) do MIT se reuniram em maio para aplicar a mais avançada tecnologia de Inteligência Artificial (IA) ao mundo implacável e fantasticamente lucrativo dos fundos de hedge – tipo de fundo de investimento com foco em estratégias complexas e alavancadas para maximizar retornos e gerenciais riscos.
A startup deles, chamada Linq, ajuda fundos de hedge a acelerar suas pesquisas em milhares de empresas listadas no mundo todo. Empresas com ativos combinados sob gestão de mais de US$ 100 bilhões (R$ 570 bilhões, na cotação atual) já estão usando o software de IA da Linq. Outros mais de 400 investidores estão na lista de espera.
A Linq é liderada pelo CEO Chanyeol Choi, que é Ph.D. em engenharia elétrica e ciência da computação pelo MIT e entrou na lista Forbes 30 em 2021. O outro Ph.D. do MIT é Subeen Pang. Hojun Choi, que entrou na lista Forbes 30 Ásia no ano passado, é o ex-banqueiro do Goldman e Jin Kim é o pesquisador quantitativo.
“Temos talentos de primeira linha tanto de finanças quanto de IA, trabalhando em um problema estreitamente definido”, diz Chanyeol em uma entrevista em vídeo junto com Hojun (sem parentesco). “Nossos analistas internos do Goldman Sachs trabalham perfeitamente com engenheiros de IA do MIT e Harvard para identificar e automatizar fluxos de trabalho e processos em torno de tarefas específicas.”
A Linq, com sede na Coreia do Sul e nos EUA, se transformou na aceleradora Techstars em 2023. Em junho, a startup levantou capital em uma rodada de financiamento inicial de US$ 6,6 milhões (R$ 37,62 milhões) liderada pela Atinum, cujo portfólio inclui a empresa de viagens online Klook e a operadora de câmbio de criptomoedas Dunamu; e a InterVest, uma patrocinadora da criadora de “Baby Shark”, Pinkfong, e do unicórnio da moda feminina Ably.
A rodada de investimentos foi acompanhada pela Yellowdog, uma empresa de capital de risco lançada pelo fundador da Daum Communications, Lee Jae-woong, e pelos braços de capital de risco do conglomerado de internet Kakao do bilionário Kim Beom-su e da gigante de jogos Smilegate do bilionário Kwon Hyuk-bin.
“Há inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado de ações, o que significa que cada fundo de hedge requer uma solução de IA personalizada, adequada à estratégia de investimento específica do gestor de portfólio”, diz Hojun Choi, cofundador e diretor de operações da Linq.
IA especializada
O software de IA da Linq automatiza tarefas demoradas de pesquisa de ações, como escanear anúncios e notícias da empresa, construir modelos financeiros e resumir relatórios de lucros e transcrições de chamadas. A startup trabalha em estreita colaboração com cada fundo de hedge para fornecer uma “solução especializada”, diz Hojun.
Outras empresas que oferecem ferramentas de IA para pesquisa de ações incluem a AlphaSense, apoiada pelo SoftBank Vision Fund 2, a Bloomberg e a S&P Global. Chanyeol diz que a Linq se diferencia ao fornecer uma cobertura mais ampla de dados. “As plataformas de inteligência de mercado existentes são centradas nos EUA, o que significa que qualquer região fora dos EUA é escassamente coberta em termos de registros públicos, transcrições e notícias locais”, observa. “Aproveitamos o poder da IA para reunir inteligência local em escala global, o que é especialmente importante dado o quão interconectada a cadeia global de valor está hoje.”
Outro diferencial é o foco na personalização, acrescenta Hojun. “Nossos concorrentes são provedores de dados tradicionais que atendem a uma ampla gama de clientes”, diz. “Pelo contrário, desde o primeiro dia, a Linq se concentrou em construir IA sob medida para fundos de hedge. Existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro no mercado de ações, o que significa que todo e qualquer fundo de hedge requer uma solução de IA personalizada adequada à estratégia de investimento específica do gestor de portfólio.”
